Foreks – Uluslararası Enerji Ajansı aylık rapor: https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2024
Petrol fiyatları: Olması gereken oluyor. OPEC’in aylık raporu talep tarafında “gene” aşağı yönlü revizyon içerirken jeopolitik tarafta İsrail’in İran’ın petrol/nükleer tesislerini vurmayacağı haberinin geçmesiyle (Vurması da spekülasyondu, vurmayacağı da spekülasyon) sert satışlar var. Biden’dan geçtiğimiz hafta gelen açıklamalar sonrası yaşanan primlerin hepsi geri verildi. Waller konuşması: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/waller20241014a.htm . İçinde güzel detaylar var. TDİ verisinde kasırga ve grevin etkisinin 100k olabileceğini belirtiyor. Kademeli faiz indirimlerine devam sinyali var ama üç senaryo üzerinden para politikasının geleceğini işliyor. Eylül ayı Fed toplantısı sonrası açıklanan ekonomik veriler/revizyonlar tarafını da güzel özetlemiş. Powell’ın konuşmasına paralel. Kasım başında kötü bir TDİ verisi ile 25 baz puanlık indirimi alırız… S&P 500 bu yıl içindeki 46. Rekor kapanışını gerçekleştirdi. Yaradan bir yerden alırken başka bir yerden veriyorJ Jeopolitik risklerin bugün azalması ile değerli metaller satıcılı. Endüstriyel metaller tam olarak Pazar günü ve dün yaptığım paylaşımlara paralel “satış yiyor”. Bloomberg hammadde endeksi de tekrardan 100 seviyesinin aşağısında. Dün Bitcoin $66k’nın üzerini gördü. Olması gereken ve olmaya başlayan diğer bir fiyatlama. Yarı iletkenler endeksi ağustos ve eylül ayı dirençlerini geçti. Nvidia yeni bir tarihi yükseğe ilerliyor. Bu hafta TSM’den bilanço açıklaması var. Dün Delta Airlines %3.6 prim yaptı. Petrol fiyatlarında düşüş ve yumuşak iniş baz senaryosu havayolu şirketleri açısından olumlu bir ortam yaratıyor. AAL’de bilanço sonrası haziran ayı gap’ini doldurur muyuz diye düşünüyorum. S&P 500 bankacılık endeksi dün de prim yaptı. Bugün seans öncesi BAC, GS ve C bilançolarını açıklayacak. Faiz indirimleri ve yumuşak iniş senaryosu finansallar için de olumlu. Bu senaryo zaten genel olarak “döngüsel” isimler için süper bir yapı. Bugün Asya piyasaları satıcılı. Çin ihracat/ithalat verilerini piyasa daha çok öne çıkarıyor. FXI’da bugün de satış görebiliriz. Orta vadeli düşüncelerim ise değişmedi.
